返回基金中心
汇安中证500增强C 010158
指数型-股票 · 汇安基金 · 基金经理 柳预才 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0978累计 1.0978净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0978 | 1.0978 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1217 | 1.1217 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1205 | 1.1205 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1456 | 1.1456 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1483 | 1.1483 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1439 | 1.1439 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1781 | 1.1781 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2025 | 1.2025 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2074 | 1.2074 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2086 | 1.2086 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2015 | 1.2015 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1805 | 1.1805 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1850 | 1.1850 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1654 | 1.1654 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1661 | 1.1661 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1670 | 1.1670 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1860 | 1.1860 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1939 | 1.1939 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1941 | 1.1941 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1940 | 1.1940 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。