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汇安中证500增强A 010157
指数型-股票 · 汇安基金 · 基金经理 柳预才 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0757累计 1.0757净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0757 | 1.0757 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1063 | 1.1063 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1239 | 1.1239 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1241 | 1.1241 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1485 | 1.1485 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1473 | 1.1473 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1728 | 1.1728 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1756 | 1.1756 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1711 | 1.1711 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2061 | 1.2061 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2310 | 1.2310 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2360 | 1.2360 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2373 | 1.2373 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2299 | 1.2299 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2085 | 1.2085 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2130 | 1.2130 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1929 | 1.1929 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1937 | 1.1937 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1945 | 1.1945 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2140 | 1.2140 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。