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中加中证500指数增强A 010153
指数型-股票 · 中加基金 · 基金经理 屠玮佳 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2670累计 1.2670净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2670 | 1.2670 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2930 | 1.2930 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2950 | 1.2950 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3231 | 1.3231 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3274 | 1.3274 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3194 | 1.3194 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3599 | 1.3599 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3861 | 1.3861 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3925 | 1.3925 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3979 | 1.3979 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3882 | 1.3882 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3623 | 1.3623 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3657 | 1.3657 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3430 | 1.3430 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3441 | 1.3441 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3414 | 1.3414 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3644 | 1.3644 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3727 | 1.3727 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3738 | 1.3738 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3724 | 1.3724 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。