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博道嘉兴一年持有期混合 010147
混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理 张迎军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3917累计 1.3917净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3917 | 1.3917 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3832 | 1.3832 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4067 | 1.4067 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4270 | 1.4270 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4278 | 1.4278 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4514 | 1.4514 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4397 | 1.4397 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4661 | 1.4661 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4732 | 1.4732 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4691 | 1.4691 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4979 | 1.4979 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5320 | 1.5320 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5398 | 1.5398 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5386 | 1.5386 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5309 | 1.5309 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5073 | 1.5073 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5214 | 1.5214 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4964 | 1.4964 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4938 | 1.4938 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5009 | 1.5009 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。