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朱雀企业优选C 010142
股票型 · 朱雀基金 · 基金经理 许可申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9068累计 0.9068净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9068 | 0.9068 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9218 | 0.9218 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9223 | 0.9223 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9342 | 0.9342 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9305 | 0.9305 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9489 | 0.9489 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9498 | 0.9498 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9481 | 0.9481 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9710 | 0.9710 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9882 | 0.9882 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9953 | 0.9953 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9969 | 0.9969 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9841 | 0.9841 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9733 | 0.9733 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9768 | 0.9768 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9678 | 0.9678 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9687 | 0.9687 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9722 | 0.9722 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9805 | 0.9805 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。