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朱雀企业优选A 010141
股票型 · 朱雀基金 · 基金经理 许可申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9518累计 0.9518净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9518 | 0.9518 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9676 | 0.9676 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9681 | 0.9681 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9805 | 0.9805 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9767 | 0.9767 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9958 | 0.9958 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9967 | 0.9967 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9949 | 0.9949 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0188 | 1.0188 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0368 | 1.0368 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0443 | 1.0443 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0459 | 1.0459 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0325 | 1.0325 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0210 | 1.0210 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0248 | 1.0248 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0152 | 1.0152 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0162 | 1.0162 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0198 | 1.0198 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0284 | 1.0284 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。