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宝盈盈沛纯债债券C 010140
债券型-利率债 · 宝盈基金 · 基金经理 胡世辉申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1034累计 1.1909净值日期 2025-02-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 1.1034 | 1.1909 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-20 | 1.1044 | 1.1919 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-19 | 1.1044 | 1.1919 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-18 | 1.1045 | 1.1920 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-17 | 1.1048 | 1.1923 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-14 | 1.1051 | 1.1926 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-13 | 1.1053 | 1.1928 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-12 | 1.1054 | 1.1929 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-11 | 1.1055 | 1.1930 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-10 | 1.1057 | 1.1932 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-07 | 1.1060 | 1.1935 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-06 | 1.1060 | 1.1935 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-05 | 1.1061 | 1.1936 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-27 | 1.1068 | 1.1943 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-24 | 1.1068 | 1.1943 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-23 | 1.1070 | 1.1945 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-22 | 1.1072 | 1.1947 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 1.1072 | 1.1947 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 1.1074 | 1.1949 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 1.1077 | 1.1952 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。