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华泰柏瑞量化创享混合C 010138
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 凌若冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1641累计 1.1641净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1641 | 1.1641 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1946 | 1.1946 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1945 | 1.1945 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2282 | 1.2282 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2334 | 1.2334 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2731 | 1.2731 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2843 | 1.2843 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2782 | 1.2782 | −4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3390 | 1.3390 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3765 | 1.3765 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3795 | 1.3795 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3803 | 1.3803 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3716 | 1.3716 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3386 | 1.3386 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3451 | 1.3451 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3125 | 1.3125 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3192 | 1.3192 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3314 | 1.3314 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3439 | 1.3439 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3505 | 1.3505 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。