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华泰柏瑞量化创享混合A 010137
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 凌若冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2053累计 1.2053净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2053 | 1.2053 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2369 | 1.2369 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2368 | 1.2368 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2717 | 1.2717 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2770 | 1.2770 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3179 | 1.3179 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3295 | 1.3295 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3231 | 1.3231 | −4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3859 | 1.3859 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4247 | 1.4247 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4279 | 1.4279 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4286 | 1.4286 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4196 | 1.4196 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3854 | 1.3854 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3921 | 1.3921 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3583 | 1.3583 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3653 | 1.3653 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3778 | 1.3778 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3908 | 1.3908 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3975 | 1.3975 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。