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宏利高研发6个月持有混合C 010136
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 张岩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8098累计 1.8999净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8098 | 1.8999 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.8137 | 1.9038 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8224 | 1.9125 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8621 | 1.9522 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8515 | 1.9416 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8729 | 1.9630 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8755 | 1.9656 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9552 | 2.0453 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0011 | 2.0912 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9971 | 2.0872 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0872 | 2.1773 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1335 | 2.2236 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1390 | 2.2291 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1492 | 2.2393 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1509 | 2.2410 | +3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0874 | 2.1775 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0848 | 2.1749 | +3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0064 | 2.0965 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9556 | 2.0457 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9847 | 2.0748 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。