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宏利高研发6个月持有混合A 010135

混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理张岩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.8871累计 1.9872净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	1.8871	1.9872	+0.58%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.8763	1.9764	−1.14%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.8979	1.9980	−0.14%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9006	2.0007	−4.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.9812	2.0813	−2.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0277	2.1278	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0236	2.1237	−4.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1149	2.2150	−2.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1618	2.2619	−0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1673	2.2674	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1777	2.2778	−0.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1793	2.2794	+3.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1149	2.2150	+0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.1122	2.2123	+3.90%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0329	2.1330	+2.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	1.9814	2.0815	−1.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0108	2.1109	−1.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.0379	2.1380	−0.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.0457	2.1458	−0.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.0630	2.1631	−1.37%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。