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海富通惠增一年定开混合C 010131
混合型-灵活 · 海富通基金 · 基金经理 周雪军、宫衍海申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7657累计 0.7657净值日期 2024-01-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 0.7657 | 0.7657 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-31 | 0.7677 | 0.7677 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-29 | 0.7677 | 0.7677 | +1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-28 | 0.7595 | 0.7595 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-27 | 0.7572 | 0.7572 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-26 | 0.7555 | 0.7555 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-25 | 0.7611 | 0.7611 | −0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-22 | 0.7639 | 0.7639 | −0.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-21 | 0.7715 | 0.7715 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-20 | 0.7729 | 0.7729 | −1.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-19 | 0.7817 | 0.7817 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-18 | 0.7801 | 0.7801 | −0.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-15 | 0.7847 | 0.7847 | −0.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-14 | 0.7923 | 0.7923 | −0.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-13 | 0.7970 | 0.7970 | −0.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-12 | 0.8044 | 0.8044 | −0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-11 | 0.8067 | 0.8067 | +1.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-08 | 0.7944 | 0.7944 | +0.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-07 | 0.7889 | 0.7889 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-06 | 0.7878 | 0.7878 | +0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。