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海富通惠增一年定开混合A 010130
混合型-灵活 · 海富通基金 · 基金经理 周雪军、宫衍海申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7760累计 0.7760净值日期 2024-01-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 0.7760 | 0.7760 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-31 | 0.7780 | 0.7780 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-29 | 0.7780 | 0.7780 | +1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-28 | 0.7696 | 0.7696 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-27 | 0.7673 | 0.7673 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-26 | 0.7656 | 0.7656 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-25 | 0.7712 | 0.7712 | −0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-22 | 0.7740 | 0.7740 | −0.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-21 | 0.7817 | 0.7817 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-20 | 0.7831 | 0.7831 | −1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-19 | 0.7921 | 0.7921 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-18 | 0.7904 | 0.7904 | −0.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-15 | 0.7950 | 0.7950 | −0.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-14 | 0.8028 | 0.8028 | −0.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-13 | 0.8075 | 0.8075 | −0.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-12 | 0.8149 | 0.8149 | −0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-11 | 0.8173 | 0.8173 | +1.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-08 | 0.8048 | 0.8048 | +0.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-07 | 0.7992 | 0.7992 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-06 | 0.7981 | 0.7981 | +0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。