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宝盈发展新动能股票A 010128
股票型 · 宝盈基金 · 基金经理 王灏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2491累计 1.2491净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2491 | 1.2491 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2712 | 1.2712 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2632 | 1.2632 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2864 | 1.2864 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2866 | 1.2866 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2895 | 1.2895 | −5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3586 | 1.3586 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3910 | 1.3910 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3926 | 1.3926 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3975 | 1.3975 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3711 | 1.3711 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3490 | 1.3490 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3505 | 1.3505 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3420 | 1.3420 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3590 | 1.3590 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3719 | 1.3719 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3909 | 1.3909 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4108 | 1.4108 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4051 | 1.4051 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4047 | 1.4047 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。