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平安价值成长混合C 010127
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 黄维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2474累计 1.2474净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2474 | 1.2474 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2521 | 1.2521 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2691 | 1.2691 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2818 | 1.2818 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2861 | 1.2861 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3024 | 1.3024 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3063 | 1.3063 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3445 | 1.3445 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3430 | 1.3430 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3476 | 1.3476 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3881 | 1.3881 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4170 | 1.4170 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4221 | 1.4221 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4283 | 1.4283 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4242 | 1.4242 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3952 | 1.3952 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3874 | 1.3874 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3695 | 1.3695 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3747 | 1.3747 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3634 | 1.3634 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。