返回基金中心
平安价值成长混合A 010126
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 黄维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3319累计 1.3319净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3319 | 1.3319 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3452 | 1.3452 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3497 | 1.3497 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3667 | 1.3667 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3708 | 1.3708 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4106 | 1.4106 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4091 | 1.4091 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4138 | 1.4138 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4562 | 1.4562 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4865 | 1.4865 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4918 | 1.4918 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4983 | 1.4983 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4938 | 1.4938 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4634 | 1.4634 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4552 | 1.4552 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4364 | 1.4364 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4418 | 1.4418 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4299 | 1.4299 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4526 | 1.4526 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4682 | 1.4682 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。