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兴银景气优选混合A 010124
混合型-偏股 · 兴银基金管理 · 基金经理 罗怡达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0242累计 1.0242净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0242 | 1.0242 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0393 | 1.0393 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0297 | 1.0297 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0417 | 1.0417 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0362 | 1.0362 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0388 | 1.0388 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0478 | 1.0478 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0606 | 1.0606 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0666 | 1.0666 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0641 | 1.0641 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0577 | 1.0577 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0511 | 1.0511 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0578 | 1.0578 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0602 | 1.0602 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0667 | 1.0667 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0674 | 1.0674 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0868 | 1.0868 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1015 | 1.1015 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0940 | 1.0940 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0947 | 1.0947 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。