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华泰柏瑞优势领航混合C 010123
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7979累计 0.7979净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7979 | 0.7979 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8061 | 0.8061 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8134 | 0.8134 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8183 | 0.8183 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8288 | 0.8288 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8191 | 0.8191 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8240 | 0.8240 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8169 | 0.8169 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8150 | 0.8150 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8211 | 0.8211 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8306 | 0.8306 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8300 | 0.8300 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8359 | 0.8359 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8305 | 0.8305 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8201 | 0.8201 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8196 | 0.8196 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8136 | 0.8136 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8221 | 0.8221 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8244 | 0.8244 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8324 | 0.8324 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。