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九泰久福量化股票C 010121

股票型 · 九泰基金 · 基金经理袁多武申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8064累计 0.8064净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	0.8064	0.8064	+0.39%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	0.8033	0.8033	−2.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	0.8250	0.8250	−0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	0.8299	0.8299	+0.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	0.8267	0.8267	−3.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	0.8585	0.8585	−2.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	0.8838	0.8838	−0.76%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	0.8906	0.8906	−0.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	0.8942	0.8942	−0.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	0.8981	0.8981	+2.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	0.8800	0.8800	−1.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	0.8934	0.8934	+2.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	0.8732	0.8732	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	0.8715	0.8715	−0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	0.8755	0.8755	−1.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	0.8913	0.8913	−0.93%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	0.8997	0.8997	+1.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	0.8888	0.8888	−0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	0.8913	0.8913	+2.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	0.8728	0.8728	−1.76%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。