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民生加银新兴产业混合C 010117
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 孙伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8605累计 0.8605净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8605 | 0.8605 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8508 | 0.8508 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8777 | 0.8777 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8833 | 0.8833 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9231 | 0.9231 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9328 | 0.9328 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9278 | 0.9278 | −4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9739 | 0.9739 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9901 | 0.9901 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9980 | 0.9980 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9984 | 0.9984 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9911 | 0.9911 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9747 | 0.9747 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9766 | 0.9766 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9552 | 0.9552 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9582 | 0.9582 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9706 | 0.9706 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9666 | 0.9666 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9742 | 0.9742 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9710 | 0.9710 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。