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富国价值增长混合A 010109
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 张富盛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1655累计 1.1655净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1655 | 1.1655 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2051 | 1.2051 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2424 | 1.2424 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2139 | 1.2139 | −4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2678 | 1.2678 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2912 | 1.2912 | −4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3579 | 1.3579 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3660 | 1.3660 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3448 | 1.3448 | −5.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4299 | 1.4299 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4806 | 1.4806 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4741 | 1.4741 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4930 | 1.4930 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4782 | 1.4782 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4466 | 1.4466 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4628 | 1.4628 | +3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4122 | 1.4122 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4174 | 1.4174 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4486 | 1.4486 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4434 | 1.4434 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。