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西部利得鑫泓增强债券A 010102
债券型-混合二级 · 西部利得基金 · 基金经理 葛山、计旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0551累计 1.0551净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0551 | 1.0551 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0556 | 1.0556 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0554 | 1.0554 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0566 | 1.0566 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0568 | 1.0568 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0569 | 1.0569 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0624 | 1.0624 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0646 | 1.0646 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0654 | 1.0654 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0661 | 1.0661 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0655 | 1.0655 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0639 | 1.0639 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0644 | 1.0644 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0643 | 1.0643 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0644 | 1.0644 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0661 | 1.0661 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0675 | 1.0675 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0678 | 1.0678 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。