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创金合信鼎诚3个月定开混合A 010100
混合型-偏债 · 创金合信基金 · 基金经理 黄弢、吕沂洋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0861累计 1.0861净值日期 2021-06-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-02 | 1.0861 | 1.0861 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-01 | 1.0900 | 1.0900 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-31 | 1.0901 | 1.0901 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-28 | 1.0915 | 1.0915 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-27 | 1.0913 | 1.0913 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-26 | 1.0890 | 1.0890 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-21 | 1.0851 | 1.0851 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-14 | 1.0828 | 1.0828 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-07 | 1.0809 | 1.0809 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-30 | 1.0743 | 1.0743 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-23 | 1.0759 | 1.0759 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-19 | 1.0728 | 1.0728 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.0688 | 1.0688 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.0694 | 1.0694 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.0683 | 1.0683 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.0679 | 1.0679 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.0674 | 1.0674 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-09 | 1.0686 | 1.0686 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-02 | 1.0657 | 1.0657 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-26 | 1.0644 | 1.0644 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。