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民生加银汇智3个月定开债 010099
债券型-利率债 · 民生加银基金 · 基金经理 张玓、孙婉莹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0788累计 1.2478净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0788 | 1.2478 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0781 | 1.2471 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0776 | 1.2466 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0778 | 1.2468 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0788 | 1.2478 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0778 | 1.2468 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0780 | 1.2470 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0772 | 1.2462 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0771 | 1.2461 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0768 | 1.2458 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0764 | 1.2454 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0759 | 1.2449 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0758 | 1.2448 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0755 | 1.2445 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0753 | 1.2443 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0752 | 1.2442 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0755 | 1.2445 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0756 | 1.2446 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0755 | 1.2445 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0757 | 1.2447 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。