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博远鑫享三个月债券C 010097
债券型-混合二级 · 博远基金 · 基金经理 余丽旋、黄婧丽申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9971累计 1.0721净值日期 2024-06-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 0.9971 | 1.0721 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 0.9972 | 1.0722 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 0.9951 | 1.0701 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 0.9908 | 1.0658 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 0.9897 | 1.0647 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 0.9889 | 1.0639 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 0.9875 | 1.0625 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-14 | 0.9874 | 1.0624 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-13 | 0.9868 | 1.0618 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-12 | 0.9880 | 1.0630 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-11 | 0.9875 | 1.0625 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-07 | 0.9880 | 1.0630 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-06 | 0.9884 | 1.0634 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-05 | 0.9887 | 1.0637 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-04 | 0.9891 | 1.0641 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-03 | 0.9877 | 1.0627 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-31 | 0.9898 | 1.0648 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-30 | 0.9908 | 1.0658 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-29 | 0.9924 | 1.0674 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-28 | 0.9924 | 1.0674 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。