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交银产业机遇混合 010094
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 朱维缜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8279累计 0.8279净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8279 | 0.8279 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8302 | 0.8302 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8496 | 0.8496 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8677 | 0.8677 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8673 | 0.8673 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8839 | 0.8839 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8806 | 0.8806 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9049 | 0.9049 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9106 | 0.9106 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9077 | 0.9077 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9426 | 0.9426 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9627 | 0.9627 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9680 | 0.9680 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9678 | 0.9678 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9589 | 0.9589 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9448 | 0.9448 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9541 | 0.9541 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9382 | 0.9382 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9362 | 0.9362 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9538 | 0.9538 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。