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西部利得港股通新机遇混合C 010093
混合型-灵活 · 西部利得基金 · 基金经理 胡超、周晶晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5572累计 0.5572净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5572 | 0.5572 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5645 | 0.5645 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5665 | 0.5665 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5762 | 0.5762 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5703 | 0.5703 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5906 | 0.5906 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5869 | 0.5869 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5842 | 0.5842 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6067 | 0.6067 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6186 | 0.6186 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6258 | 0.6258 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6307 | 0.6307 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6309 | 0.6309 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6214 | 0.6214 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6314 | 0.6314 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6177 | 0.6177 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6286 | 0.6286 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6343 | 0.6343 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6465 | 0.6465 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6596 | 0.6596 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。