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中信建投医药健康A 010090
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 谢玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7651累计 0.7651净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7651 | 0.7651 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7836 | 0.7836 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8048 | 0.8048 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8164 | 0.8164 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8393 | 0.8393 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8487 | 0.8487 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8729 | 0.8729 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8520 | 0.8520 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8569 | 0.8569 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8673 | 0.8673 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8998 | 0.8998 | +3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8668 | 0.8668 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8664 | 0.8664 | +4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8321 | 0.8321 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8091 | 0.8091 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7950 | 0.7950 | +4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7640 | 0.7640 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7720 | 0.7720 | +5.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7336 | 0.7336 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7529 | 0.7529 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。