返回基金中心
工银优质成长混合C 010089
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张剑峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8529累计 0.8529净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8529 | 0.8529 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8715 | 0.8715 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8749 | 0.8749 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8956 | 0.8956 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8973 | 0.8973 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9068 | 0.9068 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9087 | 0.9087 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9083 | 0.9083 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9377 | 0.9377 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9561 | 0.9561 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9570 | 0.9570 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9612 | 0.9612 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9607 | 0.9607 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9451 | 0.9451 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9531 | 0.9531 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9450 | 0.9450 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9477 | 0.9477 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9527 | 0.9527 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9660 | 0.9660 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9713 | 0.9713 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。