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工银优质成长混合A 010088
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张剑峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8940累计 0.8940净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8940 | 0.8940 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9136 | 0.9136 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9171 | 0.9171 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9387 | 0.9387 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9405 | 0.9405 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9502 | 0.9502 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9522 | 0.9522 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9518 | 0.9518 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9825 | 0.9825 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0018 | 1.0018 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0027 | 1.0027 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0070 | 1.0070 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0065 | 1.0065 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9901 | 0.9901 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9984 | 0.9984 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9900 | 0.9900 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9927 | 0.9927 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9979 | 0.9979 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0119 | 1.0119 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0174 | 1.0174 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。