返回基金中心
中邮纯债丰利债券C 010087
债券型-混合一级 · 中邮基金 · 基金经理 武志骁、张悦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1117累计 1.2027净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1117 | 1.2027 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1114 | 1.2024 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1111 | 1.2021 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1107 | 1.2017 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1105 | 1.2015 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1102 | 1.2012 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1103 | 1.2013 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1099 | 1.2009 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1099 | 1.2009 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1097 | 1.2007 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1096 | 1.2006 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1093 | 1.2003 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1089 | 1.1999 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1084 | 1.1994 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1082 | 1.1992 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1079 | 1.1989 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1076 | 1.1986 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1073 | 1.1983 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1071 | 1.1981 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1070 | 1.1980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。