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蜂巢丰瑞债券C 010085
债券型-混合一级 · 蜂巢基金 · 基金经理 李海涛、李磊、李铮男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1176累计 1.6956净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1176 | 1.6956 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1199 | 1.6979 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1188 | 1.6968 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1209 | 1.6989 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1199 | 1.6979 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1205 | 1.6985 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1216 | 1.6996 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1204 | 1.6984 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1211 | 1.6991 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1233 | 1.7013 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1242 | 1.7022 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1247 | 1.7027 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1240 | 1.7020 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1223 | 1.7003 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1225 | 1.7005 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1204 | 1.6984 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1216 | 1.6996 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1194 | 1.6974 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1207 | 1.6987 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1230 | 1.7010 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。