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蜂巢丰瑞债券A 010084
债券型-混合一级 · 蜂巢基金 · 基金经理 李海涛、李磊、李铮男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0939累计 1.7749净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0939 | 1.7749 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0928 | 1.7738 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0949 | 1.7759 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0939 | 1.7749 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0945 | 1.7755 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0955 | 1.7765 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0944 | 1.7754 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0950 | 1.7760 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0971 | 1.7781 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0980 | 1.7790 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0985 | 1.7795 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0979 | 1.7789 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0962 | 1.7772 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0964 | 1.7774 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0943 | 1.7753 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0955 | 1.7765 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0933 | 1.7743 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0947 | 1.7757 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0969 | 1.7779 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0978 | 1.7788 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。