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中银欣享利率债债券A 010083
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 白洁、刘筱筠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0401累计 1.1716净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0401 | 1.1716 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0397 | 1.1712 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0381 | 1.1696 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0372 | 1.1687 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0374 | 1.1689 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0383 | 1.1698 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0376 | 1.1691 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0377 | 1.1692 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0372 | 1.1687 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0372 | 1.1687 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0368 | 1.1683 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0366 | 1.1681 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0362 | 1.1677 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0362 | 1.1677 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0360 | 1.1675 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0358 | 1.1673 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0357 | 1.1672 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0359 | 1.1674 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0360 | 1.1675 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0359 | 1.1674 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。