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泰康浩泽混合C 010082
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 任慧娟、范子铭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0442累计 1.0442净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0442 | 1.0442 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0439 | 1.0439 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0445 | 1.0445 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0430 | 1.0430 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0434 | 1.0434 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0425 | 1.0425 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0416 | 1.0416 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0417 | 1.0417 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0430 | 1.0430 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0435 | 1.0435 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0423 | 1.0423 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0426 | 1.0426 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0414 | 1.0414 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0422 | 1.0422 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0417 | 1.0417 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0434 | 1.0434 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0430 | 1.0430 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0460 | 1.0460 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0492 | 1.0492 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。