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中欧优势成长三个月定开混合 010080
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 许文星申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8185累计 0.8185净值日期 2026-01-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0.8185 | 0.8185 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-19 | 0.8184 | 0.8184 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-16 | 0.8185 | 0.8185 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-15 | 0.8185 | 0.8185 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-14 | 0.8182 | 0.8182 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-13 | 0.8190 | 0.8190 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-12 | 0.8196 | 0.8196 | +0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-09 | 0.8168 | 0.8168 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-08 | 0.8149 | 0.8149 | −0.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-07 | 0.8196 | 0.8196 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-06 | 0.8225 | 0.8225 | +1.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-05 | 0.8107 | 0.8107 | +1.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-31 | 0.7965 | 0.7965 | −0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-30 | 0.7988 | 0.7988 | +0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-29 | 0.7962 | 0.7962 | −0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-26 | 0.7996 | 0.7996 | +0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-25 | 0.7967 | 0.7967 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-24 | 0.7950 | 0.7950 | +0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-23 | 0.7930 | 0.7930 | +0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-22 | 0.7908 | 0.7908 | +0.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。