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博时恒荣一年混合C 010079
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 卓若伟、于冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0405累计 1.0405净值日期 2023-05-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0405 | 1.0405 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-18 | 1.0401 | 1.0401 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-17 | 1.0390 | 1.0390 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-16 | 1.0366 | 1.0366 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-15 | 1.0381 | 1.0381 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-12 | 1.0392 | 1.0392 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-11 | 1.0435 | 1.0435 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-10 | 1.0437 | 1.0437 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-09 | 1.0497 | 1.0497 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-08 | 1.0574 | 1.0574 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-05 | 1.0607 | 1.0607 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-04 | 1.0655 | 1.0655 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-28 | 1.0540 | 1.0540 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-27 | 1.0392 | 1.0392 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-26 | 1.0404 | 1.0404 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-25 | 1.0485 | 1.0485 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-24 | 1.0498 | 1.0498 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-21 | 1.0447 | 1.0447 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-20 | 1.0525 | 1.0525 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-19 | 1.0448 | 1.0448 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。