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南方誉隆一年混合A 010074
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 陈乐申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9915累计 0.9915净值日期 2023-09-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-13 | 0.9915 | 0.9915 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 0.9972 | 0.9972 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 0.9988 | 0.9988 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-08 | 0.9953 | 0.9953 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-07 | 0.9966 | 0.9966 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-06 | 1.0008 | 1.0008 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-05 | 1.0013 | 1.0013 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-04 | 1.0047 | 1.0047 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-01 | 1.0015 | 1.0015 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-31 | 0.9996 | 0.9996 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-29 | 1.0009 | 1.0009 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-28 | 0.9970 | 0.9970 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-25 | 0.9947 | 0.9947 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-24 | 0.9977 | 0.9977 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-23 | 0.9969 | 0.9969 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 1.0014 | 1.0014 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 0.9988 | 0.9988 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-18 | 1.0010 | 1.0010 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-17 | 1.0043 | 1.0043 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。