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方正富邦策略精选C 010073
混合型-偏股 · 方正富邦基金 · 基金经理 崔建波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9376累计 0.9376净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9376 | 0.9376 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9713 | 0.9713 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9585 | 0.9585 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9870 | 0.9870 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0014 | 1.0014 | −4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0494 | 1.0494 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0694 | 1.0694 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0575 | 1.0575 | −5.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1199 | 1.1199 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1525 | 1.1525 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1518 | 1.1518 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1530 | 1.1530 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1484 | 1.1484 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1131 | 1.1131 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1215 | 1.1215 | +5.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0618 | 1.0618 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0570 | 1.0570 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0700 | 1.0700 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0768 | 1.0768 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0807 | 1.0807 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。