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方正富邦ESG主题投资混合A 010070
混合型-偏股 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴昊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8109累计 0.8109净值日期 2024-07-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 0.8109 | 0.8109 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-08 | 0.8103 | 0.8103 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-05 | 0.8116 | 0.8116 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-04 | 0.8133 | 0.8133 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-03 | 0.8144 | 0.8144 | −0.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-02 | 0.8216 | 0.8216 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-01 | 0.8231 | 0.8231 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-30 | 0.8129 | 0.8129 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-28 | 0.8130 | 0.8130 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-27 | 0.8094 | 0.8094 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-26 | 0.8138 | 0.8138 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-25 | 0.8116 | 0.8116 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 0.8115 | 0.8115 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 0.8185 | 0.8185 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 0.8189 | 0.8189 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 0.8192 | 0.8192 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 0.8194 | 0.8194 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 0.8164 | 0.8164 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-14 | 0.8230 | 0.8230 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-13 | 0.8233 | 0.8233 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。