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工银双盈债券C 010069
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 谷青春、黄诗原申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9979累计 0.9979净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9979 | 0.9979 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9987 | 0.9987 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0004 | 1.0004 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0018 | 1.0018 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9960 | 0.9960 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0054 | 1.0054 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0035 | 1.0035 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0053 | 1.0053 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0121 | 1.0121 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0163 | 1.0163 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0207 | 1.0207 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0194 | 1.0194 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0139 | 1.0139 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0097 | 1.0097 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0112 | 1.0112 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0118 | 1.0118 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0156 | 1.0156 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0159 | 1.0159 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0174 | 1.0174 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0227 | 1.0227 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。