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工银双盈债券A 010068
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 谷青春、黄诗原申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0237累计 1.0237净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0237 | 1.0237 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0250 | 1.0250 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0191 | 1.0191 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0286 | 1.0286 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0267 | 1.0267 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0286 | 1.0286 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0354 | 1.0354 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0397 | 1.0397 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0443 | 1.0443 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0429 | 1.0429 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0372 | 1.0372 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0330 | 1.0330 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0345 | 1.0345 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0351 | 1.0351 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0389 | 1.0389 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0392 | 1.0392 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0408 | 1.0408 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0461 | 1.0461 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0480 | 1.0480 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0506 | 1.0506 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。