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方正富邦中证500指数增强A 010066
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴昊 · 跟踪 中证500指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8331累计 0.8331净值日期 2022-09-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 0.8331 | 0.8331 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-21 | 0.8331 | 0.8331 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-20 | 0.8304 | 0.8304 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-19 | 0.8258 | 0.8258 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-16 | 0.8304 | 0.8304 | −2.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-15 | 0.8489 | 0.8489 | −1.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 0.8638 | 0.8638 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 0.8692 | 0.8692 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 0.8690 | 0.8690 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 0.8636 | 0.8636 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 0.8661 | 0.8661 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 0.8648 | 0.8648 | +1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 0.8514 | 0.8514 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 0.8461 | 0.8461 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 0.8431 | 0.8431 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 0.8462 | 0.8462 | −1.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 0.8595 | 0.8595 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-29 | 0.8613 | 0.8613 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-26 | 0.8577 | 0.8577 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-25 | 0.8596 | 0.8596 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。