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圆信永丰兴研C 010065
混合型-灵活 · 圆信永丰基金 · 基金经理 邹维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3215累计 1.3215净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3215 | 1.3215 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3351 | 1.3351 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3431 | 1.3431 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3535 | 1.3535 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3516 | 1.3516 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3637 | 1.3637 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3547 | 1.3547 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3509 | 1.3509 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3646 | 1.3646 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3926 | 1.3926 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4009 | 1.4009 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4046 | 1.4046 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3914 | 1.3914 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3751 | 1.3751 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3802 | 1.3802 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3890 | 1.3890 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4065 | 1.4065 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4108 | 1.4108 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4323 | 1.4323 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4457 | 1.4457 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。