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圆信永丰兴研A 010064
混合型-灵活 · 圆信永丰基金 · 基金经理 邹维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3704累计 1.3704净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3566 | 1.3566 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3704 | 1.3704 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3786 | 1.3786 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3893 | 1.3893 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3873 | 1.3873 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3996 | 1.3996 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3903 | 1.3903 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3864 | 1.3864 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4005 | 1.4005 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4292 | 1.4292 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4377 | 1.4377 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4415 | 1.4415 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4278 | 1.4278 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4111 | 1.4111 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4163 | 1.4163 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4254 | 1.4254 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4433 | 1.4433 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4477 | 1.4477 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4697 | 1.4697 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4834 | 1.4834 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。