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华泰柏瑞景利混合A 010060
混合型-偏债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 吴邦栋、何子建申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9809累计 1.0570净值日期 2023-09-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-05 | 0.9809 | 1.0570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-04 | 0.9809 | 1.0570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-01 | 0.9809 | 1.0570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-31 | 0.9809 | 1.0570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-30 | 0.9809 | 1.0570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-29 | 0.9809 | 1.0570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-28 | 0.9809 | 1.0570 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-25 | 0.9810 | 1.0571 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-24 | 0.9810 | 1.0571 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-23 | 0.9810 | 1.0571 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 0.9810 | 1.0571 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 0.9810 | 1.0571 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-18 | 0.9810 | 1.0571 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-17 | 0.9810 | 1.0571 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-16 | 0.9810 | 1.0571 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-15 | 0.9810 | 1.0571 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-14 | 0.9810 | 1.0571 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-11 | 0.9810 | 1.0571 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-10 | 0.9810 | 1.0571 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-09 | 0.9811 | 1.0572 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。