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平安瑞兴1年持有混合C 010057
混合型-偏债 · 平安基金 · 基金经理 高勇标申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3740累计 1.3740净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3740 | 1.3740 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3736 | 1.3736 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3734 | 1.3734 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3725 | 1.3725 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3721 | 1.3721 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3734 | 1.3734 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3736 | 1.3736 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3725 | 1.3725 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3742 | 1.3742 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3747 | 1.3747 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3742 | 1.3742 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3746 | 1.3746 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3733 | 1.3733 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3714 | 1.3714 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3717 | 1.3717 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3707 | 1.3707 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3715 | 1.3715 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3713 | 1.3713 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3720 | 1.3720 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3730 | 1.3730 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。