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万家健康产业混合A 010054
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 况晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4590累计 0.4590净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4590 | 0.4590 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.4738 | 0.4738 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4864 | 0.4864 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4972 | 0.4972 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5058 | 0.5058 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5066 | 0.5066 | −6.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5431 | 0.5431 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5340 | 0.5340 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5317 | 0.5317 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5496 | 0.5496 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5660 | 0.5660 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5716 | 0.5716 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5705 | 0.5705 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5537 | 0.5537 | +3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5333 | 0.5333 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5301 | 0.5301 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5242 | 0.5242 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5272 | 0.5272 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5218 | 0.5218 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5326 | 0.5326 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。