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安信聚利增强债券B 010053
债券型-混合二级 · 安信基金 · 基金经理 梁冰哲、柴迪伊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3410累计 1.3410净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3410 | 1.3410 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3425 | 1.3425 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3416 | 1.3416 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3446 | 1.3446 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3457 | 1.3457 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3430 | 1.3430 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3484 | 1.3484 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3518 | 1.3518 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3526 | 1.3526 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3521 | 1.3521 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3486 | 1.3486 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3446 | 1.3446 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3467 | 1.3467 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3452 | 1.3452 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3459 | 1.3459 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3467 | 1.3467 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3497 | 1.3497 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3505 | 1.3505 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3498 | 1.3498 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3488 | 1.3488 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。