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博时金福安一年持有混合(FOF)C 010047
FOF-稳健型 · 博时基金 · 基金经理 麦静、王慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9615累计 0.9615净值日期 2023-09-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-07 | 0.9615 | 0.9615 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-06 | 0.9670 | 0.9670 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-05 | 0.9649 | 0.9649 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-04 | 0.9682 | 0.9682 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-01 | 0.9637 | 0.9637 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-31 | 0.9616 | 0.9616 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-30 | 0.9623 | 0.9623 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-29 | 0.9587 | 0.9587 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-28 | 0.9465 | 0.9465 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-25 | 0.9455 | 0.9455 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-24 | 0.9502 | 0.9502 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-23 | 0.9459 | 0.9459 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 0.9545 | 0.9545 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 0.9522 | 0.9522 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-18 | 0.9583 | 0.9583 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-17 | 0.9636 | 0.9636 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-16 | 0.9600 | 0.9600 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-15 | 0.9639 | 0.9639 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-14 | 0.9691 | 0.9691 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-11 | 0.9710 | 0.9710 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。